宏观经济趋势解读 震安科技: 震安科技股份有限公司对于震安转债赎回扫尾的公告

证券代码：300767         证券简称：震安科技          公告编号：2025-001 债券代码：123103         债券简称：震安转债                 震安科技股份有限公司               对于震安转债赎回扫尾的公告   本公司及董事会整体成员保证信息显露的内容着实、准确、完竣，莫得无理 纪录、误导性答复或紧要遗漏。   一、“震安转债”基本情况   （一）可调遣公司债券刊行情况   经中国证券监督处分委员会于 2021 年 1 月 25 日出具的《对于开心震安科技股 份有限公司向不特定对象刊行可调遣公司债券注册的批复》        （证监许可〔2021〕199 号）核准，公司本次可调遣公司债券的刊行规模为东谈主民币 28,500.00 万元，刊行数 量为 285 万张，每张面值为东谈主民币 100 元，召募资金总数 28,500.00 万元，扣除保 荐及承销费 377.36 万元后的余额 28,122.64 万元已由保荐机构（主承销商）于 2021 年 3 月 18 日汇入本公司指定的召募资金专项存储账户。经信永中庸司帐师事务所 （极度庸俗联合）审验并出具“XYZH/2021KMAA50012 号” 《验资答复》。   （二）可调遣公司债券上市情况   经深交所开心，公司 28,500 万元可调遣公司债券于 2021 年 3 月 31 日起在深 交所挂牌往来，债券简称“震安转债”，债券代码“123103”。     （三）可调遣公司债券转股价钱历次休养情况     字据《深圳证券往来所创业板股票上市王法》等规矩和《召募讲明书》的规 定，本次可调遣公司债券的运行转股价钱为 79.87 元/股。适度本公告日，历次 可调遣公司债券转股价钱休养情况如下： 体推动每 10 股派发现款红利 2.24 元（含税）  ，以成本公积金向整体推动每 10 股转 增 4 股，所有转增股本 57,600,000 股。字据《召募讲明书》刊行条件以及中国证监 会对于可调遣公司债券刊行的联系规矩，震安转债的转股价钱由 79.87 元/股休养为 容详见公司 2021 年 6 月 5 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）显露的《震安科 技股份有限公司对于可转债转股价钱休养的公告》(公告编号：2021-052)。 体推动每 10 股派发现款红利 0.899765 元（含税）    ，以成本公积金向整体推动每 10 股 转增 1.999477 股，所有转增股本 40,434,139 股。字据《召募讲明书》刊行条件以及 中国证监会对于可调遣公司债券刊行的联系规矩，震安转债的转股价钱由 56.89 元/ 股休养为 47.33 元/股，休养后的转股价钱自 2022 年 5 月 26 日（除权除息日）起生 效内容详见公司 2022 年 5 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）显露的《震 安科技股份有限公司对于可转债转股价钱休养的公告》(公告编号：2022-036)。 每股刊行价钱 54.72 元，召募资金总数为东谈主民币 249,999,975.36 元，公司总股本 由 242,659,195 股增多到 247,227,908 股内容详见公司 2022 年 9 月 27 日在巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）显露的《震安科技股份有限公司以浅易设施向特 定对象刊行股票上市公告书》。字据《召募讲明书》刊行条件以及中国证监会 对于可调遣公司债券刊行的联系规矩，震安转债的转股价钱由 47.33 元/股休养 为 47.47 元/股，休养后的转股价钱自 2022 年 9 月 28 日起奏效内容详见公司 有限公司对于可转债转股价钱休养的公告》(公告编号：2022-087)。 整体推动每 10 股派发现款红利 0.8109 元（含税） ，所有派发现款红利 20,047,712.76 元（含税）    ，不送红股，不以成本公积金转增股本。字据《召募讲明书》刊行条件 以及中国证监会对于可调遣公司债券刊行的联系规矩，震安转债的转股价钱由 日）起奏效内容详见公司 2023 年 7 月 14 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 显露的《震安科技股份有限公司对于可转债转股价钱休养的公告》(公告编号： 于当期转股价钱的 80%，公司董事会于 2024 年 7 月 19 日召开第四届董事会第七 次会议，审议通过了《对于董事会建议向下修正“震安转债”转股价钱的议案》， 并将该议案提交公司 2024 年第一次临时推动大会审议。2024 年 8 月 5 日，公司 召开 2024 年第一次临时推动大会，开心向下修正“震安转债”的转股价钱，并 授权董事会字据关连规矩全权办理本次向下修正“震安转债”转股价钱联系的全 部事宜。同日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《对于向下修正 “震安转债”转股价钱的议案》。字据公司 2024 年第一次临时推动大会的授权， 董事会决定将“震安转债”的转股价钱向下修正为 8.52 元/股，修正后的转股价 格自 2024 年 8 月 6 日起奏效内容详见公司 2024 年 8 月 6 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）显露的《震安科技股份有限公司对于向下修正“震安转 债”转股价钱的公告》(公告编号：2024-065)。   二、“震安转债”本次赎回情况   （一）有条件赎回条件   字据《召募讲明书》的商定：   在本次刊行的可转债转股期内，要是公司股票知道三十个往改日中至少有十 五个往改日的收盘价不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），或本次刊行的可 转债未转股余额不及东谈主民币 3,000 万元时，公司有权按照债券面值加当期应计利 息的价钱赎回一齐或部分未转股的本次可转债。   当期应计利息的缠绵公式为：IA=B×i×t÷365    IA：指当期应计利息；    B：指本次刊行的可转债握有东谈主握有的将被赎回的可转债票面总金额；    i：指可调遣公司债券曩昔票面利率；    t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天 数（算头不算尾）。    若在前述三十个往改日内发生过转股价钱休养的情形，则在转股价钱休养日 前的往改日按休养前的转股价钱和收盘价缠绵，在转股价钱休养日及之后的往来 日按休养后的转股价钱和收盘价缠绵。   （二）触发赎回情形 中有 15 个往改日的收盘价不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），即不低于 赎回条件。     （三）赎回现实安排 网（www.cninfo.com.cn）显露了 17 次“震安转债”赎回现实的领导性公告， 晓示“震安转债”握有东谈主本次赎回的关连事项。 日为“震安转债”临了一个转股日，自 2024 年 12 月 26 日起住手转股。 记日（2024 年 12 月 25 日）收市后在中国证券登记结算有限背负公司深圳分公 司登记在册（以下简称“中登深圳分公司”）的“震安转债”。本次提前赎回完成 后，“震安转债”将在深圳证券往来所摘牌。 年 1 月 3 日为赎回款到达“震安转债”握有东谈主资金账户日，“震安转债”赎回款 通过可转债托管券商径直划入握有东谈主的资金账户。   三、赎回扫尾   字据中登深圳分公司提供的数据，适度 2024 年 12 月 25 日收市后，                                        “震安 转债”尚有 17,665 张未转股，即本次赎回可调遣公司债券数目为 17,665 张。 赎回价钱为 101.43 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 1.80%，且当期利 息含税），扣税后的赎回价钱以中登深圳分公司核准的价钱为准。本次所有支 付赎回款 1,791,760.95 元。   四、赎回影响   公司本次赎回        “震安转债”的面值总数为 1,766,500.00 元，                                   占刊行总数的 0.6198%， 不会对公司的财务情状、主见效能及现款流量产生紧要影响，不会影响本次可调遣 公司债券召募资金的平方使用。本次赎回为一齐赎回，赎回完成后,“震安转债” 将在深圳证券往来所摘牌。适度 2024 年 12 月 25 日收市，公司总股本因“震安转 债”转股累计增多 29,688,176 股，短期内对公司的每股收益有所摊薄。   五、摘牌安排   自 2025 年 1 月 6 日起，公司刊行的“震安转债”                               （债券代码：123103）将在深圳 证券往来所摘牌内容详见公司2025 年1 月4 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn） 显露的《震安科技股份有限公司对于震安转债摘牌的公告》(公告编号：2025-002)。     六、最新股本结构                      “震安转债”累计转股 29,688,176 股，公司总股本   适度 2024 年 12 月 25 日， 因“震安转债”转股累计增多 29,688,176 股，公司最新的股本情况如下：              本次变动前                                            本次变动后                                 本次变动增减（股） 股份性质    （2021 年 9 月 17 日）                                 （2024 年 12 月 25 日）         数目（股）          比例（%） 可转债转股            其他          数目（股）         比例（%） 一、限售条 件流通股 二、无穷售 条件流通     117,711,907   58.39   29,688,176   92,297,411    239,697,494   86.76 股 三、总股本   201,600,000     100    29,688,176   45,002,852    276,291,028    100     注：本次变动前股本为适度脱手转股前一往改日（2021 年 9 月 17 日）的股本情况。   七、盘问情势：   盘问部门：公司证券部   盘问地址：云南省昆明市西山区棕树营街谈鱼翅路云投中心 B3 栋 22 层，震 安科技股份有限公司   研究电话：0871-63356306   研究传真：0871-63356319   电子邮箱：liuf@zhenanpro.com     八、备查文献     （一）中登深圳分公司出具的刊行东谈主股本结构表；     （二）中登深圳分公司出具的债券赎回扫尾报表。     特此公告。                                                       震安科技股份有限公司                                                                  董事会