债券市场观察 洽洽食物: 洽洽食物股份有限公司对于2024年第四季度可转债转股情况的公告

   证券代码：002557      证券简称：洽洽食物         公告编号：2025-002    债券代码：128135      债券简称：洽洽转债                  洽洽食物股份有限公司         对于2024年第四季度可转债转股情况的公告     本公司及董事会整体成员保证信息败露试验的真确、准确和完 整，莫得造作纪录、误导性述说或紧要遗漏。 特殊指示：    ● 证券代码：002557      证券简称：洽洽食物    ● 债券代码：128135      债券简称：洽洽转债    ● 转股价钱：东说念主民币 57.19 元/股    ● 转股期起止日历：2021 年 4 月 26 日至 2026 年 10 月 19 日    把柄《深圳证券交游所股票上市法则》、《深圳证券交游所上市公司自律监 管教养第 15 号——可调遣公司债券》的有计划法则，洽洽食物股份有限公司（以 下简称“公司”）现将 2024 年第四季度可调遣公司债券（以下简称“可转债”） 转股及公司股份变动情况公告如下：    一、可转债刊行上市基本情况    （一）可调遣公司债券刊行情况    经中国证券监督处治委员会“证监许可20202297 号”文核准，公司于 刊行总和 13.40 亿元。    （二）可调遣公司债券上市情况    经深圳证券交游所（以下简称“深交所”）“深证上20201046 号”文同 意，公司本次公确立行的 13.40 亿元可调遣公司债券于 2020 年 11 月 18 日起在 深交所挂牌交游，债券简称“洽洽转债”，债券代码“128135”。   把柄相关法律端正和《洽洽食物股份有限公司公确立行可调遣公司债券召募 阐发书》（以下简称“《召募阐发书》”）的有计划法则，本次刊行的可调遣公司 债券转股期自可调遣公司债券刊行终了之日（2020 年 10 月 26 日）起满六个月 后的第一个交游日（2021 年 4 月 26 日）起至可调遣公司债券到期日（2026 年 股份有限公司公确立行可调遣公司债券召募阐发书》刊行条目的有计划法则，当公 司发生派送红股、转增股本、增发新股或配股以及派发现款股利等情况（不包括 因本次刊行的可调遣公司债券转股加多的股本）使公司股份发生变化时，打法转 股价钱进行调养。“洽洽转债”的转股价钱由 60.83 元/股调养为 60.03 元/股， 调养后的转股价钱自 2021 年 6 月 11 日（除权除息日）起收效。具体详见公司《关 于可转债转股价钱调养的公告》（2021-038）。 股份有限公司公确立行可调遣公司债券召募阐发书》刊行条目的有计划法则，当公 司发生派送红股、转增股本、增发新股或配股以及派发现款股利等情况（不包括 因本次刊行的可调遣公司债券转股加多的股本）使公司股份发生变化时，打法转 股价钱进行调养。“洽洽转债”的转股价钱由 60.03 元/股调养为 59.18 元/股， 调养后的转股价钱自 2022 年 6 月 22 日（除权除息日）起收效。具体详见公司《关 于可转债转股价钱调养的公告》（2022-038）。 股份有限公司公确立行可调遣公司债券召募阐发书》刊行条目的有计划法则，当公 司发生派送红股、转增股本、增发新股或配股以及派发现款股利等情况（不包括 因本次刊行的可调遣公司债券转股加多的股本）使公司股份发生变化时，打法转 股价钱进行调养。“洽洽转债”的转股价钱由 59.18 元/股调养为 58.18 元/股，     调养后的转股价钱自 2023 年 6 月 20 日（除权除息日）起收效。具体详见公司《关     于可转债转股价钱调养的公告》（2023-047）。     股份有限公司公确立行可调遣公司债券召募阐发书》刊行条目的有计划法则，当公     司发生派送红股、转增股本、增发新股或配股以及派发现款股利等情况（不包括     因本次刊行的可调遣公司债券转股加多的股本）使公司股份发生变化时，打法转     股价钱进行调养。“洽洽转债”的转股价钱由 58.18 元/股调养为 57.19 元/股，     调养后的转股价钱自 2024 年 6 月 14 日（除权除息日）起收效。具体详见公司《关     于可转债转股价钱调养的公告》（2024-035）。         二、“洽洽转债”转股及股本变动情况     少金额 1,000.00 元，减少可转债数目为 10 张；因转股减少金额为 5,200 元，减     少可转债数目为 52 张，转股数目为 89 股。限制 2024 年 12 月 31 日，剩余可转     债张数为 13,398,482 张（剩余可调遣公司债券金额为 1,339,848,200.00 元），     未调遣比例为 99.9887%。         公司 2024 年第四季度股份变动情况如下：                 本次变动前                 本次变动增减（＋，－）              本次变动后                                     可转债转            数目（股）         比例（%）             其他（股） 小计（股）   数目（股）         比例（%）                                     股（股） 一、限售条件运动 股/非运动股 其中：高管锁定股    1,081,725    0.2134%     0       0     0      1,081,725    0.2134% 二、无穷售条件流 通股 三、总股本      507,002,364     100       +89     0    +89    507,002,453     100         三、其他         投资者对上述试验如有疑问，请拨打公司投资者有计划电话：0551-62227008     进行商榷。         四、备查文献 的“洽洽食物”股本结构表。 的“洽洽转债”股本结构表。  特此公告。                           洽洽食物股份有限公司董事会                                二〇二五年一月三日