股票市场致力于动态分析 康泰生物: 对于向不特定对象刊行可和洽公司债券募投表情结项并将节余召募资金始终补充流动资金的公告

证券代码：300601        证券简称：康泰生物        公告编号：2024-085 债券代码：123119        债券简称：康泰转 2               深圳康泰生物成品股份有限公司 对于向不特定对象刊行可和洽公司债券募投表情结项并将          节余召募资金始终补充流动资金的公告    本公司及董事会整体成员保证信息浮现的内容信得过、准确、圆善，莫得罪状纪录、  误导性陈诉或要紧遗漏。    深圳康泰生物成品股份有限公司（以下简称“公司”或“康泰生物”）于 2024 年 12 月 31 日召开第七届董事会第二十五次会议、第七届监事会第十九次会议， 会议审议通过了《对于向不特定对象刊行可和洽公司债券募投表情结项并将节余 召募资金始终补充流动资金的议案》。鉴于公司向不特定对象刊行可和洽公司债 券召募资金投资表情（以下简称“募投表情”）“百旺信救急工程建造表情”、 “腺病毒载体新冠疫苗车间表情”已履行罢了，为进步召募资金使用成果，荟萃 公司内容筹谋情况，公司拟将上述募投表情结项，并将节余召募资金 13,309.77 万元（含利息收入，内容金额以资金转出当日专户余额为准）始终补充流动资金， 同期授权公司财务部关联东谈主员认真办理本次召募资金专项账户刊出事项。    阐发《深圳证券交往所创业板股票上市公法》《深圳证券交往所上市公司自 律监管引导第 2 号——创业板上市公司表率运作》等关联公法，该事项尚需提交 股东大会审议。现将关联事项公告如下：    一、召募资金基本情况    经中国证券监督经管委员会《对于答应深圳康泰生物成品股份有限公司向不 特定对象刊行可和洽公司债券注册的批复》（证监许可20211873 号）答应注 册，公司于 2021 年 7 月 15 日向不特定对象刊行 2,000 万张可和洽公司债券，每 张面值为 100 元，召募资金总数为东谈主民币 200,000 万元，扣除承销费、保荐费及 其他刊行用度东谈主民币 1,034 万元后，召募资金净额为东谈主民币 198,966 万元。上述 召募资金到位情况业经信永中庸司帐师事务所（非凡等闲结伙）审验并出具了 XYZH/2021SZAA40430 号《验资答复》。   公司向不特定对象刊行可和洽公司债券召募资金投资表情如下：   序号                表情称呼        拟参加召募资金（万元）                共计                       198,966.00   二、召募资金使用情况 第二十八次会议审议通过了《对于使用召募资金置换事前参加募投表情自筹资金 的议案》，答应公司以召募资金 538,607,597.93 元置换事前已参加募投项贪图 自筹资金。信永中庸司帐师事务所（非凡等闲结伙）对公司以自筹资金事前参加 募投表情情况进行了专项审核，并出具了 XYZH/2021SZAA40439《对于深圳康泰生 物成品股份有限公司以召募资金置换事前参加募投项贪图自筹资金的鉴证答复》。 次会议，并于 2022 年 9 月 14 日召开 2022 年第一次临时股东大会和“康泰转 2” 并始终补充流动资金的议案》，答应变更向不特定对象刊行可和洽公司债券召募 资金投资表情“百旺信救急工程建造表情”及“腺病毒载体新冠疫苗车间表情” 部分召募资金用途，将召募资金 66,000.00 万元始终补充流动资金，用于公司的 日常经贸易务。公司孤苦董事、监事会、保荐机构均发表了答应主张。2022 年 9 月 19 日，公司已将上述召募资金 66,000.00 万元转出召募资金专项账户用于永 久补充流动资金。   变更部分召募资金用途后，公司向不特定对象刊行可和洽公司债券召募资 金投资表情如下：     序号              表情称呼       拟参加召募资金（万元）               共计                        198,966.00     公司向不特定对象刊行可和洽公司债券募投表情已履行罢了，摒弃 2024 年                                                                单元：万元                                                                本次节余                                         利息及        召募资金        金额占募                            累计参加募 序             拟参加召募                     现款管          余额        集资金净       表情称呼                 集资金金额 号             资金（A）                     理收益        （D=A-       额的比例                             （B）                                         （C）         B+C）       （E=D/A                                                                  ）     百旺信救急工程     建造表情     腺病毒载体新冠     疫苗车间表情     始终补充流动资     金                                                   0.00       共计                                5,450.6     注：预测节余召募资金金额未包含尚未收到的银行利息及现款经管收益，内容金额以 资金转出当日召募资金账户余额为准。     三、召募资金节余的主要原因及节余召募资金使用计划     （一）召募资金节余的主要原因 合理、省俭、有用的原则，在确保募投表情建造质料的前提下，加强表情建造各 门径用度的法例、监督和经管。 全的前提下，公司按照关联公法对闲置的召募资金进行现款经管，进步了闲置募 集资金的使用成果，得到一定的利息收入。 尾款及质保金支付时辰周期较长，尚未到资金支付节点所致；百旺信救急工程建 设项贪图地盘款尚未达到支付条目，关联部门的审批手续正在股东中。公司将在 上述部分尾款、质保金及地盘款炫夸付款条目时，按照关联合同商定以自有资金 或自筹资金赐与支付。     （二）节余召募资金使用计划及对公司的影响   为进步召募资金使用成果，荟萃公司内容筹谋情况，阐发《深圳证券交往所 创业板股票上市公法》《深圳证券交往所上市公司自律监管引导第 2 号——创业 板上市公司表率运作》等关联公法，公司董事会决定将本次募投表情节余召募资 金 13,309.77 万元（含利息收入，内容金额以资金转出当日专户余额为准）始终 补充流动资金，用于公司日常筹谋行径。上述召募资金补充流动资金后，公司将 刊出关联存放上述召募资金的专项账户，关联召募资金监管条约亦将随之断绝。   公司本次募投表情结项并将节余召募资金始终补充流动资金，是公司阐发募 投表情内容履行情况及公司内容筹谋情况作念出的审慎决定，成心于进步召募资金 使用成果，裁汰财务用度，更好地炫夸公司计谋发展对资金的需求。本次募投项 目结项并将节余召募资金始终补充流动资金允洽关联法律法例及表率性文献的 公法，不存在损伤公司及股东利益的情形，不会对公司浩荡分娩筹谋产生要紧不 利影响。   四、审议圭臬及专项主张   （一）董事会审议主张 向不特定对象刊行可和洽公司债券募投表情结项并将节余召募资金始终补充流 动资金的议案》，公司本次募投表情结项并将节余召募资金始终补充流动资金， 是阐发募投表情内容履行情况及公司内容筹谋情况作念出的审慎决定，成心于进步 召募资金使用成果，优化资源建树，不存在损伤公司、股东及债券抓有东谈主利益的 情形。董事会答应公司本次募投表情结项并将节余召募资金 13,309.77 万元（含 利息收入，内容金额以资金转出当日专户余额为准）始终补充流动资金的事项， 并提请股东大会授权公司财务部关联东谈主员认真办理本次召募资金专项账户刊出 事项。   （二）监事会审议主张 不特定对象刊行可和洽公司债券募投表情结项并将节余召募资金始终补充流动 资金的议案》，监事会以为：本次募投表情结项并将节余召募资金始终补充流动 资金事项是公司阐发募投表情内容履行情况及公司内容筹谋情况作念出的审慎决 定，成心于进步召募资金使用成果，炫夸公司日常分娩筹谋行径的资金需求，降 低财务用度，不存在损伤公司、股东及债券抓有东谈主利益的情形。本次募投表情结 项并将节余召募资金始终补充流动资金事项履行的审议圭臬允洽关联法律法例 的公法。   监事会答应公司本次募投表情结项并将节余召募资金始终补充流动资金的 关联事项。   （三）保荐机构核查主张   中信建投证券股份有限公司对公司本次募投表情结项并将节余召募资金永 久补充流动资金事项进行了专项核查，以为：公司本次将向不特定对象刊行可 和洽公司债券结项并将节余召募资金始终补充流动资金事项依然上市公司董事 会、监事会审议通过，履行了必要的有推测打算圭臬，允洽《证券刊行上市保荐业务 经管目标》《上市公司监管引导第 2 号——上市公司召募资金经管和使用的监 管要求》《深圳证券交往所创业板股票上市公法》《深圳证券交往所上市公司 自律监管引导第 2 号—创业板上市公司表率运作》等关联公法的要求，关联事 项尚需提交股东大会审议。上述事项允洽公司内容情况，成心于进步公司召募 资金使用成果，允洽公司筹谋发展需要，不存在变相蜕变召募资金投向和损伤 公司股东至极是中小股东利益的情形。   综上，保荐东谈主对公司本次将向不特定对象刊行可和洽公司债券结项并将节 余召募资金始终补充流动资金的事项无异议。   五、备查文献 司向不特定对象刊行可和洽公司债券结项并将节余召募资金始终补充流动资金 的核查主张》   特此公告。                     深圳康泰生物成品股份有限公司董事会