债券市场观察 福莱新材: 福莱新材对于不提前赎回“福新转债”的公告
证券代码：605488 证券简称：福莱新材 公告编号：临 2024-146
债券代码：111012 债券简称：福新转债
浙江福莱新材料股份有限公司
对于不提前赎回“福新转债”的公告
本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何诞妄记录、误导性陈
述或者瑕玷遗漏，并对其内容的真确性、准确性和好意思满性承担法律包袱。
清苦内容提醒：
? 浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“福莱新材”）股票
自 2024 年 11 月 13 日至 2024 年 12 月 24 日本领，已温情联接三十个来回日
中至少有十五个来回日的收盘价不低于当期转股价钱 13.56 元/股的 130%
（即 17.63 元/股），已触发“福新转债”的有条件赎回条件。公司董事会决
定本次不诈欺“福新转债”的提前赎回职权，不提前赎回“福新转债”。
? 改日三个月内（即 2024 年 12 月 25 日至 2025 年 3 月 24 日），如再次触
发“福新转债”的赎回条件均不诈欺“福新转债”的提前赎回职权。自 2025
年 3 月 24 日之后的首个来回日从头起算，若“福新转债”再次触发赎回条
款，届时公司董事会将另行召开会议决定是否诈欺“福新转债”的提前赎回
职权。
一、可转债刊行上市或者
（一） 可转债刊行情况
经中国证券监督惩办委员会出具的《对于核准浙江福莱新材料股份有限公司
公缔造行可调遣公司债券的批复》
（证监许可20222891 号）的核准，公司于 2023
年 1 月 4 日公缔造行了 429.018 万张可调遣公司债券，每张面值 100 元，刊行总
额 42,901.80 万元。
本次刊行的可转债存续期为自觉行之日起 6 年，即自 2023 年 1 月 4 日至
四年 1.80%、第五年 2.50%、第六年 3.00%。
（二） 可转债上市情况
经上海证券来回所自律监管决定书202317 号文容许，公司本次刊行的
称“福新转债”，债券代码“111012”。
（三） 可转债转股价钱情况
凭据推敲律例和《浙江福莱新材料股份有限公司公缔造行可调遣公司债券募
集确认书》
（以下简称“《召募确认书》”）的联系商定，公司本次刊行的“福新转
债”自 2023 年 7 月 10 日起可调遣为公司股份。运转转股价钱为东谈主民币 14.02 元
/股，最新转股价钱为东谈主民币 13.56 元/股，联系可转债转股价钱调理事项详见公
司走漏于上海证券来回所网站（www.sse.com.cn）及指定信息走漏媒体的公告。
二、可转债赎回条件及触发情况
（一）有条件赎回条件
凭据《召募确认书》的商定，有条件的赎回条件为：
在本次刊行的可转债转股期内，要是公司股票联接三十个来回日中至少有十
五个来回日的收盘价不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），或本次刊行的可
转债未转股余额不及东谈主民币 3,000 万元时，公司有权按照债券面值加当期应计利
息的价钱赎回沿路或部分未转股的可转债。
当期应计利息的狡计公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债握有东谈主握有的可转债票面总金额；
i：指可转债昔日票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实践日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个来回日内发生过转股价钱调理的情形，则在调理前的来回日
按调理前的转股价钱和收盘价狡计，在调理后的来回日按调理后的转股价钱和收
盘价狡计。
（二）有条件赎回条件触发情况
自 2024 年 11 月 13 日至 2024 年 12 月 24 日，公司股票已温情联接三十个交
易日中至少有十五个来回日的收盘价不低于当期转股价钱 13.56 元/股的 130%
（含 17.63 元/股），已触发“福新转债”的有条件赎回条件。
三、公司不提前赎回“福新转债”的决定
对、0 票弃权，审议通过了《对于不提前赎回“福新转债”的议案》。皆集现时的
商场情况及公司本人实践情况，出于保护投资者利益的斟酌，公司董事会决定本
次不诈欺“福新转债”的提前赎回职权，不提前赎回“福新转债”，且在改日三
个月内（即 2024 年 12 月 25 日至 2025 年 3 月 24 日），如再次触发“福新转债”
的赎回条件均不诈欺“福新转债”的提前赎回职权。自 2025 年 3 月 24 日之后的
首个来回日从头起算，若“福新转债”再次触发赎回条件，届时公司董事会将另
行召开会议决定是否诈欺“福新转债”的提前赎回职权。
四、联系主体来回可转债情况
经公司自查，公司实践适度东谈主、控股激动、握股 5%以上的激动、董事、监事、
高等惩办东谈主员在本次“福新转债”赎回条件温情前六个月内，不存在来回“福新
转债”的情况。
完毕本公告走漏日，公司未收到公司实践适度东谈主、控股激动、握股 5%以上股
东、董事、监事、高等惩办东谈主员在改日六个月内减握“福新转债”的野心。如上
述主体改日拟减握“福新转债”的，公司将督促其照章合规减握并实时实践信息
走漏义务。
五、保荐东谈主核查宗旨
经核查，保荐东谈主以为：福莱新材本次不提前赎回“福新转债”依然公司董事
会审议，实践了必要的方案模式，适当《可调遣公司债券惩办方针》《上海证券
来回所上市公司自律监管辅导第 12 号——可调遣公司债券》等推敲法律律例的
要求及《召募确认书》的商定。保荐东谈主对福莱新材本次不提前赎回“福新转债”
事项无异议。
特此公告。
浙江福莱新材料股份有限公司
董事会
