股票市场致力于动态分析 利元亨: 广东利元亨智能装备股份有限公司对于实施“利元转债”赎回暨摘牌的第一次教唆公告
证券代码：688499 证券简称：利元亨 公告编号：2024-118
转债代码：118026 转债简称：利元转债
广东利元亨智能装备股份有限公司
对于实施“利元转债”赎回暨摘牌的第一次教唆公告
本公司董事会及举座董事保证本公告内容不存在职何相当纪录、
误导性讲解
粗略首要遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和完满性照章承担法律牵扯。
进击内容教唆：
● 赎回登记日：2024年12月30日
● 赎回价钱：100.11元/张
● 赎回款披发日：2024年12月31日
● 临了交往日：2024年12月25日
达成2024年12月12日收市后，距离12月25日（“利元转债”临了交往日）仅剩9
个交往日，12月25日为“利元转债”临了一个交往日。
● 临了转股日：2024年12月30日
达成2024年12月12日收市后，距离12月30日（“利元转债”临了转股日）仅剩12
个交往日，12月30日为“利元转债”临了一个转股日。
● 本次提前赎回完成后，“利元转债”将自2024年12月31日起在上海证券交往所
摘牌。
● 投资者所抓“利元转债”除在章程时限内通过二级阛阓络续交往或按照21.00
元/股的转股价钱进行转股外，仅能聘用以100元/张的票面价钱加当期应计利息（即
● 特提醒“利元转债”抓有东说念主把稳在限期内转股或卖出。
广东利元亨智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）的股票自2024年11月11
日至2024年12月3日流畅三十个交往日内有十五个交往日的收盘价钱不低于 “利元
转债”当期转股价钱的130%。左证《广东利元亨智能装备股份有限公司向不特定对
象刊行可鼎新公司债券召募证据书》（以下简称“《召募证据书》”）的商定，已触
发“利元转债”的赎回条目。公司于2024年12月3日召开第三届董事会第九次会议，
审议通过了《对于提前赎回“利元转债”的议案》，决定讹诈“利元转债”的提前赎
回权，对“赎回登记日”登记在册的“利元转债”一齐赎回。
现依据《上市公司证券刊行注册科罚主意》《可鼎新公司债券科罚主意》《上海
证券交往所科创板股票上市规定》和公司《召募证据书》的联系条目，就赎回联系事
项向举座“利元转债”抓有东说念主公告如下：
一、赎回条目
左证《召募证据书》中对于赎回条目的商定，在转股期内，当下述两种情形的任
意一种出当前，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一齐或部分
未转股的可转债：
（1）在转股期内，要是公司股票在流畅三十个交往日中至少十五个交往日的收
盘价钱不低于当期转股价钱的130%（含130%）；
（2）当本次刊行的可转债未转股余额不及3,000万元时。
当期应计利息的野心公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债抓有东说念主抓有的可转债票面总金额；
i：指可转债夙昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天数（算
头不算尾）；
若在前述三十个交往日内发生过转股价钱和谐的情形，则在和谐前的交往日按
和谐前的转股价钱和收盘价野心，和谐日及之后的交往日按和谐后的转股价钱和收
盘价野心。
二、本次可转债赎回的联系事项
（一）赎回条件的设立情况
公司股票自2024年11月11日至2024年12月3日流畅三十个交往日内有十五个交
易日的收盘价钱不低于“利元转债”当期转股价钱的130%，已慷慨“利元转债”的
赎回条件。
（二）赎回登记日
本次赎回对象为2024年12月30日收市后在中国证券登记结算有限牵扯公司上海
分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“利元转债”的一齐抓有东说念主。
（三）赎回价钱
左证公司《召募证据书》中对于提前赎回的商定，赎回价钱为100.11元/张，野心
经过：
当期应计利息的野心公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债抓有东说念主抓有的可转债票面总金额；
i：指可转债夙昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天数（算
头不算尾）。
当前计息年度（2024年10月24日至2025年10月23日），票面利率为0.60%。
计息天数：自起息日2024年10月24日至2024年12月31日（算头不算尾），意象68
天。
每张债券当期应计利息IA=B×i×t/365=100×0.60%×68/365=0.11元/张
赎回价钱=面值+当期应计利息=100+0.11=100.11元/张
（四）赎回行径
公司将在赎回期达成前按章程走漏“利元转债”赎回教唆性公告，告知“利元转
债”抓有东说念主联系本次赎回的各项事项。
当公司决定推论一齐赎回时，在赎回登记日次一交往日（2024年12月31日）起所
有在中登上海分公司登记在册的“利元转债”将一齐被冻结。
公司在本次赎回达成后，在中国证监会指定媒体上公告本次赎回效果和本次赎
回对本公司的影响。
（五）赎回款披发日：2024年12月31日
公司将交付中登上海分公司通过其资金计帐系统向赎回日登记在册并在上海证
券交往所各会员单元办理了指定交往的抓有东说念主派发赎回款，同期记减抓有东说念主相应的
“利元转债”数额。已办理全面指定交往的投资者可于披发日在其指定的证券贸易部
领取赎回款，未办理指定交往的投资者赎回款暂由中登上海分公司维持，待办理指定
交往后再进行派发。
（六）交往和转股
达成2024年12月12日收市后，距离12月25日（“利元转债”临了交往日）仅剩9
个交往日，12月25日为“利元转债”临了一个交往日；距离12月30日（“利元转债”
临了转股日）仅剩12个交往日，12月30日为“利元转债”临了一个转股日。
（七）摘牌
自2024年12月31日起，公司的“利元转债”将在上海证券交往所摘牌。
（八）对于债券利息所得税扣税情况的证据
公司可鼎新公司债券个东说念主投资者（含证券投资基金）应交纳债券个东说念主利息收入所得税，
纳税税率为利息额的20%，即每张可鼎新公司债券赎回金额为100.11元东说念主民币（税前），
本色派发赎回金额为100.09元东说念主民币（税后）。可鼎新公司债券利息个东说念主所得税长入
由兑付机构正经代扣代缴并径直向各兑付机构地方地的税务部门缴付。如各付息网
点未本质上述债券利息个东说念主所得税的代扣代缴义务，由此产生的法律牵扯由各付息
网点自行承担。
对于抓有可鼎新公司债券的住户企业，每张可鼎新公司债券本色派发赎回金额100.11
元东说念主民币（税前），其债券利息所得税自行交纳。
续境外机构投资境内债券阛阓企业所得税、升值税战术的公告》（财政部税务总局公
告2021年34号）章程，自2021年11月7日起至2025年12月31日止，对于境外机构投资
境内债券阛阓赢得的债券利息收入暂免征收企业所得税和升值税。对于抓有本期债
券的及格境外机构投资者（包括QFII、RQFII），公司按税前赎回金额派发赎回款，
即每张可转债本色派发赎回金额为100.11元东说念主民币（税前）。上述暂免征收企业所得
税的界限不包括境外机构在境内建造的机构、场面赢得的与该机构、场面有本色接洽
的债券利息。
三、本次可转债赎回的风险教唆
（一）达成2024年12月12日收市后，距离12月25日（“利元转债”临了交往日）
仅剩9个交往日，12月25日为“利元转债”临了一个交往日；距离12月30日（“利元
转债”临了转股日）仅剩12个交往日，12月30日为“利元转债”临了一个转股日。特
提醒“利元转债”抓有东说念主把稳在限期内转股或卖出。
（二）投资者抓有的“利元转债”存在被质押或被冻结的，提出在罢手交往日前
拆除质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。
（三）赎回登记日收市后，未实施转股的“利元转债”将一齐冻结，罢手交往和
转股，将按照100.11元/张的价钱被强制赎回。本次赎回完成后，“利元转债”将在上
海证券交往所摘牌。
（四）因当今“利元转债”二级阛阓价钱（12月12日收盘价为134.318元/张）与
赎回价钱（100.11元/张）互异较大，投资者如未实时转股或卖出，可能濒临较大投资
失掉。
（五）要是公司“利元转债”抓有东说念主不相宜科创板股票投资者妥当性要求，在所
抓“利元转债”濒临赎回的情况下，议论到其所抓“利元转债”不行鼎新为公司股票，
要是公司按事前商定的赎回条目细则的赎回价钱低于投资者赢得“利元转债”的价钱
（或老本），投资者存在因赎回价钱较低而遭逢失掉的风险。
特提醒“利元转债”抓有东说念主把稳在限期内转股或卖出。
四、接洽神色
接洽部门：董事会办公室
接洽电话：0752-2819237
特此公告。
广东利元亨智能装备股份有限公司董事会
