债券市场观察 开润股份: 对于可转化公司债券转股价钱支援的公告
证券代码：300577 证券简称：开润股份 公告编号：2024-131
债券代码：123039 债券简称：开润转债
安徽开润股份有限公司
本公司及董事会合座成员保证信息透露的内容信得过、准确、齐全，莫得很是
记录、误导性论说或要紧遗漏。
极端领导：
一、对于可转化公司债券转股价钱支援的联系轨则
经中国证券监督管理委员会《对于核准安徽开润股份有限公司公开导行可转
换公司债券的批复》
（证监许可20192577 号）核准，安徽开润股份有限公司（以
下简称“公司”）于 2019 年 12 月 26 日公开导行可转化公司债券 2,230,000 张。
把柄《安徽开润股份有限公司创业板公开导行可转化公司债券召募施展书》（以
下简称“召募施展书”），在本次刊行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、
增发新股或配股、派送现款股利等情况（不包括因本次刊行的可转债转股而加多
的股本）使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价钱的支援（保留少许
点后两位，临了一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1= P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现款股利：P1= P0－D；
上述三项同期进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P0 为支援前转股价，n 为送股或转增股本率，k 为增发新股或配股率，
A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为支援后转股价（下同）。
二、转股价钱历次支援情况
会对于可转债刊行的联系轨则，“开润转债”的转股价钱由 33.34 元/股支援为
国证监会对于可转债刊行的联系轨则，
“开润转债”的转股价钱由 33.22 元/股调
整为 32.87 元/股，支援后的转股价钱自 2020 年 11 月 23 日起成效。
于“开润转债”当期转股价钱 85%的情形，经公司董事会及鼓吹大会审议通过，
“开润转债”的转股价钱向下修正为 30.00 元/股，修正后的转股价钱自 2021
年 2 月 26 日起成效。
会对于可转债刊行的联系轨则，“开润转债”的转股价钱由 30.00 元/股支援为
书》以及中国证监会对于可转债刊行的联系轨则，
“开润转债”转股价钱由 29.90
元/股支援为 29.92 元/股，支援后转股价钱实行日历为 2021 年 10 月 21 日。
会对于可转债刊行的联系轨则，“开润转债”的转股价钱由 29.92 元/股支援为
会对于可转债刊行的联系轨则，“开润转债”的转股价钱由 29.82 元/股支援为
会对于可转债刊行的联系轨则，“开润转债”的转股价钱由 29.73 元/股支援为
三、转股价钱支援原因及后果
公司于 2024 年 11 月 15 日召开 2024 年第三次临时鼓吹大会，审议通过《2024
年前三季度利润分配预案》，2024 年前三季度利润分配有臆想打算为：公司觉得止 2024
年 10 月 22 日公司总股本（239,792,534 股）扣除公司回购专用证券账户上捏有
的股份（2,121,522 股）后的股本 237,671,012 股为基数，向合座鼓吹每 10 股
派发现款红利东谈主民币 1.46 元（含税），共计派发现款红利 34,699,967.75 元，不
进行送股及老本公积金转增股本。
公司将于 2024 年 11 月 27 日（股权登记日）施行 2024 年前三季度职权分拨
有臆想打算，具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）透露的《2024 年
前三季度职权分拨施行公告》（公告编号：2024-130）。
因公司回购专用证券账户股份不参与本次职权分拨，按照公司总股本（含回
购股份）折算的每 10 股现款红利以及本次职权分拨施行后的除权除息价钱的计
算公式如下：
按照公司总股本（含回购股份）折算的每 10 股现款红利=本体现款分成额÷
总股本（含回购股份）×10 股=34,699,967.75 元÷239,792,534 股×10 股=
元
本次职权分拨施行后的除权除息价钱=股权登记日收盘价-按照公司总股本
（含回购股份）折算的每股现款红利=股权登记日收盘价-0.1447082 元/股
把柄《召募施展书》以及中国证监会对于可转化公司债券刊行的联系轨则，
“开润转债”的转股价钱支援如下：
P1 =P0－D=29.64 元/股-0.1447082 元/股=29.50 元/股
支援后的“开润转债”转股价钱为 29.50 元/股，支援后的转股价钱自 2024
年 11 月 28 日（除权除息日）起成效。
特此公告。
安徽开润股份有限公司
董事会
