债券市场观察 麦格米特: 对于“麦米转2”赎回履行的第四次指示性公告
证券代码：002851 证券简称：麦格米特 公告编号：2024-103
债券代码：127074 债券简称：麦米转 2
深圳麦格米特电气股份有限公司
对于“麦米转 2”赎回履行的第四次指示性公告
本公司及董事会整体成员保证信息裸露内容的真正、准确和完好意思，莫得虚
假纪录、误导性述说或要紧遗漏。
十分指示：
强制赎回，特提醒“麦米转 2”捏有东谈主预防在限期内转股。本次赎回完成后，
“麦
米转 2”将在深圳证券交往所摘牌。
“麦米转 2”捏有东谈主捏有的“麦米转 2”存在
被质押或被冻结的，提议在罢手交往日前撤废质押或冻结，以免出现因无法转股
而被强制赎回的情形。
风险指示：规模 2024 年 11 月 11 日收市后，“麦米转 2”收盘价为 151.000
元/张。凭据赎回安排，规模 2024 年 12 月 5 日收市后尚未履行转股的“麦米转
大，投资者如未实时转股，可能靠近耗损，敬请投资者预防风险。
深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 11 日
召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关
于提前赎回“麦米转 2”的议案》，公司董事会决定诓骗“麦米转 2”的提前赎回
权。现将关连事项公告如下：
一、赎回情形空洞
（一） 可转变公司债券基本情况
经中国证券监督管制委员会《对于核准深圳麦格米特电气股份有限公司公开
（证监许可〔2022〕1819 号）核准，公司于 2022 年
刊行可转变公司债券的批复》
经深圳证券交往所“深证上〔2022〕1045 号”文快活，公司 122,000.00 万元
可转变公司债券于 2022 年 11 月 9 日起在深交所挂牌交往，债券简称“麦米转
凭据《深圳麦格米特电气股份有限公司公竖立行可转变公司债券召募讲明书》
（以下简称“《召募讲明书》”）等关连法例，本次刊行的可转债转股期限自可转
债刊行齐全之日（2022 年 10 月 19 日，即 T+4 日）起满六个月后的第一个交往
日（2023 年 4 月 19 日）起至可转债到期日（2028 年 10 月 12 日）止（如遇法定
节沐日或休息日延至后来的第 1 个责任日；顺延本事付息款项不另计息）。
公司于 2023 年 5 月 30 日裸露了《2022 年年度权柄分配履行公告》
（公告编
号：2023-035），凭据《深圳证券交往所股票上市王法》和《召募讲明书》的法例，
“麦米转 2”的转股价钱由 30.99 元/股诊治为 30.94 元/股，诊治后的转股价钱自
《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上裸露的《对于“麦米转 2”
诊治转股价钱的公告》 。公司于 2024 年 7 月 10 日裸露了
（公告编号：2023-036）
《2023 年年度权柄分配履行公告》
（公告编号：2024-054），凭据《深圳证券交往
“麦米转 2”的转股价钱由 30.94 元
所股票上市王法》和《召募讲明书》的法例，
/股诊治为 30.58 元/股，诊治后的转股价钱自 2024 年 7 月 16 日起顺利。具体内
容详见公司于 2024 年 7 月 10 日在《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上裸露的《对于“麦米转 2”诊治转股价钱的公告》
（公告
编号：2024-055）。
（二）可转变公司债券有条件赎回要求
凭据《召募讲明书》，“麦米转 2”有条件赎回要求的相干商定如下：
在本次刊行的可转变公司债券转股期内，当下述两种情形的纵容一种出刻下，
公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一起或部分未转
股的可转债：
（1）在本次刊行的可转变公司债券转股期内，淌若公司 A 股股票接续三十
个交往日中至少有十五个交往日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含
（2）当本次刊行的可转变公司债券未转股余额不及 3,000 万元时。
当期应计利息的意料公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转变公司债券捏有东谈主捏有的可转变公司债券票面总金额；
i：指可转变公司债券过去票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个交往日内发生过转股价钱诊治的情形，则在诊治前的交往日
按诊治前的转股价钱和收盘价钱意料，诊治后的交往日按诊治后的转股价钱和收
盘价钱意料。
（三）有条件赎回要求触发情况
公司股票自 2024 年 10 月 22 日至 2024 年 11 月 11 日本事，已接续 15 个交
易日的收盘价不低于“麦米转 2”确当期转股价钱（即 30.58 元/股）的 130%（即
的可转变公司债券转股期内，淌若公司 A 股股票接续三十个交往日中至少有十
五个交往日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%）。
二、赎回履行安排
（一）赎回价钱（含息税）及赎回价钱的详情依据
“麦米转 2”赎回价钱为
凭据《召募讲明书》中对于有条件赎回要求的商定，
当期应计利息的意料公式为：IA=B×i×t/365，其中：计息天数：从计息起
始日（2024 年 10 月 14 日）起至本计息年度赎回日（2024 年 12 月 6 日）止的实
际日期天数为 53 天（算头不算尾）。
当期利息 IA=B×i×t/365=100×1%×53/365≈0.15 元/张
赎回价钱=债券面值+当期利息=100.15 元/张
扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限牵涉公司深圳分公司核准的价
格为准。公司区别捏有东谈主的利息所得税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
赎回登记日（2024 年 12 月 5 日）收市后在中国证券登记结算有限牵涉公司
深圳分公司登记在册的统统“麦米转 2”捏有东谈主。
（三）赎回表率实时辰安排
指示性公告，奉告“麦米转 2”的债券捏有东谈主。
记日（赎回日前一交往日：12 月 5 日）收市后登记在册的“麦米转 2”。本次
有条件赎回完成后，“麦米转 2”将在深交所摘牌。
体上刊登赎回成果公告和可转债摘牌公告。
（四）推敲形势
推敲部门：公司证券部
推敲电话：0755-86600637
传真：0755-86600999
三、其他需讲明的事项
“麦米转 2”捏有东谈主如需办理转股事宜，必须通过托管该债券的证券公司
进行转股陈述，具体转股操作提议捏有东谈主在陈述前推敲开户证券公司。
“麦米转 2”赎回公告刊登日至 2024 年 12 月 2 日，在深交所交往日的交
易时辰内，“麦米转 2”可普通交往。
“麦米转 2”赎回公告刊登日至 2024 年 12 月 5 日，在深交所的交往时辰
内，“麦米转 2”可普通转股。
可转变公司债券捏有东谈主央求转变成的股份须是整数股。转股时不及转变为 1
股的可转变公司债券余额，公司将按照深交所等部门的关连法例，在可转变公司
债券捏有东谈主转股当日后的五个交往日内以现款兑付该部分可转变公司债券余额
及该余额所对应确当期应计利息。
陈述后次一交往日上市畅达，并享有与原股份同等的权柄。
特此公告。
深圳麦格米特电气股份有限公司
董 事 会
