债券市场观察 大叶股份: 对于提前赎回“大叶转债”的公告
证券代码：300879 证券简称：大叶股份 公告编号：2024-089
债券代码：123205 债券简称：大叶转债
宁波大叶园林诞生股份有限公司
本公司及董事会举座成员保证信息清晰的内容确实、准确、好意思满，莫得虚
假记录、误导性述说或紧要遗漏。
绝顶辅导：
深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。
所”）摘牌。债券合手有东谈主合手有的“大叶转债”如存在被质押或被冻结的，建议在
住手转股日前废除质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。
妥当性处置要求的，不可将所合手“大叶转债”拯救成股票，特提请投资者温顺不
能转股的风险。
叶转债”，将按照 100.15 元/张的价钱强制赎回，因现在“大叶转债”二级商场
价钱与赎回价钱存在较大相反，绝顶提醒“大叶转债”合手有东谈主细心在限期内转
股，若是投资者未实时转股，可能靠近吃亏，敬请投资者细心投资风险。
自 2024 年 9 月 3 日至 2024 年 10 月 23 日，宁波大叶园林诞生股份有限公司
（以下简称“公司”）股票价钱已有 15 个交往日的收盘价钱不低于“大叶转债”
当期转股价钱（11.19 元/股）的 130%（即 14.55 元/股），已触发《宁波大叶园林
诞生股份有限公司创业板向不特定对象刊行可拯救公司债券召募讲明书》（以下
简称“《召募讲明书》”）中的有条件赎回要求。
公司于 2024 年 10 月 23 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关
于提前赎回“大叶转债”的议案》，陆续当前商场及公司本人情况，经过详尽考
虑，公司董事会甘愿公司应用“大叶转债”的提前赎回职权，现将“大叶转债”
赎回的磋商事项公告如下：
一、可拯救公司债券基本情况
（一）可转债刊行上市情况
经中国证券监督处置委员会《对于甘愿宁波大叶园林诞生股份有限公司向不
（证监许可〔2023〕44 号）甘愿注册，
特定对象刊行可拯救公司债券注册的批复》
宁波大叶园林诞生股份有限公司（以下简称“大叶股份”）于 2023 年 7 月 17 日
向不特定对象刊行 4,760,312 张可拯救公司债券，每张面值 100 元，刊行总和
经深圳证券交往所（以下简称“深交所”）甘愿，公司向不特定对象刊行的
称“大叶转债”，债券代码“123205”。
（二）可转债转股期限
凭证《宁波大叶园林诞生股份有限公司创业板向不特定对象刊行可拯救公司
债券召募讲明书》
（以下简称“《召募讲明书》”）执法，本次刊行的可转债转股期
限自可转债刊行罢了之日（2023 年 7 月 21 日）起满六个月后的第一个交往日（2024
年 1 月 22 日）起至可转债到期日（2029 年 7 月 16 日）止。债券合手有东谈主对转股
粗略不转股有接纳权，并于转股的次日成为公司鼓舞。
（三）可转债转股价钱休养情况
凭证《深圳证券交往所创业板股票上市执法》等磋商执法和《召募讲明书》
的磋商商定，“大叶转债”的开动转股价钱为 20.01 元/股。
公司于 2024 年 2 月 19 日和 2024 年 3 月 6 日，辩认召开第三届董事会第十
三次会议和 2024 年第一次临时鼓舞大会，审议通过了《对于董事会薄情向下修
正“大叶转债”转股价钱的议案》。
“大叶转债”的转股价钱向下修正为 11.19
下修正“大叶转债”转股价钱的议案》。
元/股，修正后的转股价钱自 2024 年 3 月 7 日起顺利。
二、“大叶转债”有条件赎回要求及触发情况
（一）有条件赎回要求
在本次刊行的可转债转股期内，当下述情形的大肆一种出刻下，公司有权决
定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一王人或部分未转股的可转债：
（1）在转股期内，若是公司 A 股股票在职意联贯三十个交往日中至少十五
个交往日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
（2）当本次刊行的可转债未转股余额不及 3,000 万元时。
当期应计利息的盘算推算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债合手有东谈主合手有的将被赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债过去票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本体日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个交往日内发生过因除权、除息等引起公司转股价钱休养的情
形，则在休养前的交往日按休养前的转股价钱和收盘价钱盘算推算，在休养后的交往
日按休养后的转股价钱和收盘价钱盘算推算。
（二）触发情况
自 2024 年 9 月 3 日至 2024 年 10 月 23 日，公司股票已有十五个交往日的收
盘价钱不低于“大叶转债”当期转股价钱（11.19 元/股）的 130%（即 14.55 元/
股），已触发公司《召募讲明书》中的有条件赎回要求。
三、赎回本质安排
（一）赎回价钱及证实依据
凭证公司《召募讲明书》中对于有条件赎回要求的商定，“大叶转债”赎回
价钱为 100.15 元/张，盘算推算经由如下：
当期应计利息的盘算推算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债合手有东谈主合手有的将被赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债过去票面利率（0.40%）；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2024 年 7 月 17 日）起至本计息年度赎
回日（2024 年 12 月 2 日）止的本体日期天数为 138 天（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×0.40%×138/365=0.15 元/张。
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.15=100.15 元/张。扣税
后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司不合合手有东谈主的利息所得税进行代
扣代缴。
（二）赎回对象
鸿沟赎回登记日（2024 年 11 月 29 日）收市后在中国结算登记在册的举座
“大叶转债”合手有东谈主。
（三）赎回才气实时间安排
（1）公司将在赎回日前每个交往日清晰一次赎回辅导性公告，告示“大叶
转债”合手有东谈主本次赎回的相关事项。
（2）“大叶转债”自 2024 年 11 月 27 日起住手交往。
（3）“大叶转债”自 2024 年 12 月 2 日起住手转股。
（4）2024 年 12 月 2 日为“大叶转债”赎回日，公司将全额赎回鸿沟赎回
登记日（2024 年 11 月 29 日）收市后在中国结算登记在册的“大叶转债”。本次
赎回完成后，“大叶转债”将在深交所摘牌。
（5）2024 年 12 月 5 日为刊行东谈主资金到账日（到达中国结算账户），2024 年
回款将通过可转债托管券商径直划入“大叶转债”合手有东谈主的资金账户。
（6）公司将在本次赎回罢了后 7 个交往日内，在中国证监会指定的信息披
露媒体上刊登赎回效果公告和可转债摘牌公告。
（7）临了一个交往日可转债简称：Z 叶转债。
（四）商榷表情
商榷部门：公司董事办
商榷地址：浙江省余姚市锦凤路 58 号
磋商电话：0574-62569800
磋商邮箱：zjb01@dayepower.com
四、本体鸿沟东谈主、控股鼓舞、合手股百分之五以上鼓舞、董事、监事、高档
处置东谈主员在赎回条件粗犷前的六个月内交往“大叶转债”的情况
经核查，在“大叶转债”赎回条件粗犷前的六个月内，公司控股鼓舞浙江金
大叶控股有限公司（以下简称“金大叶”）通过深圳证券交往所交往系统大批交
易表情累计减合手“大叶转债”1,570,852 张，金大叶期初合手有“大叶转债”1,570,852
张，期末合手有“大叶转债”0 张；公司鼓舞余姚德创骏博投资合股企业(有限合股)
（以下简称“德创骏博”）通过深圳证券交往所交往系统大批交往表情累计减合手
“大叶转债”267,759 张，德创骏博期初合手有“大叶转债”267,759 张，期末合手有
“大叶转债”0 张。除以上情形外，公司本体鸿沟东谈主、合手股 5%以上的鼓舞、董
事、监事、高档处置东谈主员不存在交往“大叶转债”的情形。
五、其他需讲明的事项
“大叶转债”合手有东谈垄断理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司进
行转股请问。具体转股操作建议债券合手有东谈主在请问前商榷开户证券公司。
最小单元为 1 股；统一交往日内屡次请问装的，将合并盘算推算转股数目。可转债合手
有东谈主苦求拯救成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及拯救为 1 股的可转债余额，
公司将按照深交所等部门的磋商执法，在可转债合手有东谈主转股当日后的五个交往日
内以现款兑付该部分可转债票面余额相配所对应确当期应计利息。
请问后次一交往日上市运动，并享有与原股份同等的权益。
六、备查文献
叶转债”的核查倡导；
换公司债券的法律倡导书。
特此公告。
宁波大叶园林诞生股份有限公司
董事会
