宏观经济趋势解读 永鼎股份: 永鼎股份对于“永鼎转债”展望得志赎回条件的教唆性公告

证券代码：600105       证券简称：永鼎股份           公告编号：临 2024-083 债券代码：110058       债券简称：永鼎转债                 江苏永鼎股份有限公司     对于“永鼎转债”展望得志赎回条件的教唆性公告    本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何流毒记录、误导性陈 述或者症结遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和圆善性承担个别及连带包袱。    遑急内容教唆：    自 2024 年 10 月 24 日至 2024 年 11 月 7 日，江苏永鼎股份有限公司（以下 简称“公司”）股票已有 10 个走动日收盘价不低于“永鼎转债”当期转股价钱 的 130%（即 4.87 元/股）。若在改日赓续 19 个走动日内，公司股票有 5 个走动 日的收盘价不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），将触发“永鼎转债”的有 条件赎回条目。届时凭证《江苏永鼎股份有限公司公成立行 A 股可调理公司债券 召募讲解书》（以下简称“召募讲解书”）关连条目商定，公司有权决定按照债 券面值加当期应计利息的价钱赎回沿路或部分未转股的“永鼎转债”。    一、可转债刊行上市好像    （一）经中国证券监督贬责委员会《对于核准江苏永鼎股份有限公司公成立 行可调理公司债券的批复》（证监许可2019312 号）核准，公司于 2019 年 4 月 16 日公成立行了 980 万张可调理公司债券，每张面值 100 元，刊行总和 98,000 万元，期限 6 年,票面利率：第一年 0.4%、第二年 0.6%、第三年 1.0%、第四年    （二）经上海证券走动所自律监管决定书201970 号文本心，公司 98,000 万元可调理公司债券于 2019 年 5 月 8 日起在上海证券走动所挂牌走动，债券简 称“永鼎转债”，债券代码“110058”。    （三）凭证关联规则和《召募讲解书》的商定，公司该次刊行的“永鼎转债” 自 2019 年 10 月 22 日起可调理为公司 A 股世俗股，转股工夫为 2019 年 10 月 22 日至 2025 年 4 月 15 日，启动转股价钱为 6.50 元/股,当前转股价钱为 3.74 元/ 股。 转股价钱由 6.50 元/股休养为 6.35 元/股。 债”的转股价钱由 6.35 元/股休养为 5.10 元/股。 转股价钱由 5.10 元/股休养为 5.04 元/股。 的转股价钱由 5.04 元/股休养为 3.78 元/股。 转股价钱由 3.78 元/股休养为 3.74 元/股。      二、可转债赎回条目与展望触发情况   （一）《召募讲解书》中的有条件赎回条目   凭证公司《召募讲解书》关连条目的商定，在本次刊行的可调理公司债券转 股期内，当下述两种情形的大肆一种出当前，公司有权决定按照债券面值加应计 利息的价钱赎回沿路或部分未转股的可调理公司债券： 日中至少有十五个走动日的收盘价钱不低于当期转股价钱的130%（含130%）；   当期应计利息的缠绵公式为：IA=B2*i*t/365。   IA：指当期应计利息；   B2：指本次刊行的可调理公司债券抓有东说念主抓有的将赎回的可调理公司债券 票面总金额；   i：指可调理公司债券以前票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个走动日内发生过转股价钱休养的情形，则在休养前的走动日 按休养前的转股价钱和收盘价钱缠绵，休养后的走动日按休养后的转股价钱和收 盘价钱缠绵。   （二）有条件赎回条目展望触发情况   自2024年10月24日至2024年11月7日，公司股票已有10个走动日收盘价钱不 低于“永鼎转债”当期转股价3.74元/股的130%（即4.87元/股）。若在改日赓续 券面值加当期应计利息的价钱赎回沿路或部分未转股的“永鼎转债”。   三、风险教唆   公司将凭证本公司《召募讲解书》的商定和关连法律法例要求，于触发本次 可转债有条件赎回条目后详情本次是否赎回“永鼎转债”，并实时履行信息知道 义务。   敬请广宽投资者详备了解可转债赎回条目尽头潜在影响，并温雅公司后续公 告，属目投资风险。   特此公告。                           江苏永鼎股份有限公司董事会