债券市场观察 友发集团: 对于“友发转债”可遴荐回售的第五次领导性公告
证券代码：601686 证券简称：友发集团 公告编号：2025-012
债券代码：113058 转债简称：友发转债
天津友发钢管集团股份有限公司
本公司董事会及合座董事保证本公告内容不存在职何造作记录、误导性论说约略紧要遗
漏，并对其内容的信得过性、准确性和完好性承担个别及连带包袱。
迫切内容领导：
? 回售价钱：100.78 元/张元东谈主民币/张（含当期利息、含税）
? 回售期：2025 年 1 月 8 日至 2025 年 1 月 14 日
? 回售资金披发日：2025 年 1 月 17 日
? 回售期内可转债住手转股
? “友发转债”合手有东谈主可回售部分或一谈未转股的可调度公司债券。“友发转债”
合手有东谈主有权遴荐是否进行回售，本次回售不具有强制性。
? 风险领导：投资者遴荐回售等同于以 100.78 元/张（含当期利息）卖出合手有的“友
发转债”。截止当今，
“友发转债”的收盘价钱高于本次回售价钱，投资者遴荐回售可能会带
来亏本，敬请投资者留意风险。
天津友发钢管集团股份有限公司（以下简称“友发集团”或“公司”）于 2024 年 12 月
通过了《对于断绝募投名堂并将剩余召募资金用于始终补充流动资金的议案》
。把柄《天津
友发钢管集团股份有限公司公修复行可调度公司债券召募讲明书》（以下简称“《召募讲明
书》
”）的商定，
“友发转债”的附加回售条目奏凯。
现依据《上市公司证券刊行处分概念》
《可调度公司债券处分概念》
《上海证券来回所股
票上市法则》和本公司《可调度公司债券召募讲明书》，就回售连履新项向合座“友发转债”
合手有东谈主公告如下：
一、回售条目详尽
（一）附加回售条目
把柄公司《召募讲明书》的商定，附加回售条目内容如下：
“若公司本次公修复行的可调度公司债券召募资金投资项方针实践情况与公司在召募
讲明书中的欢跃情况比拟出现紧要变化，该变化被中国证监会认定为改换召募资金用途的，
可调度公司债券合手有东谈主享有一次回售的职权。可调度公司债券合手有东谈主有权将其合手有的可调度
公司债券一谈或部分按债券面值加受骗期应计利息价钱回售给公司。可调度公司债券合手有东谈主
在附加回售条件雕悍后，不错在公司公告后的附加回售禀报期内进行回售，该次附加回售申
报期内不实践回售的，自动丧失该回售权，不成从新使附加回售权。
”
（二）回售价钱：
把柄公司《召募讲明书》的商定，当期应计利息的谋划公式为：IA=B×i×t/365。
IA：指当期应计利息；
B：指本次可转债合手有东谈主合手有的本次可转债票面总金额；
i：指本次可转债畴前票面利率；
t：指计息天数，即从上一个计息日起至本计息年度回售日止的实质日期天数（算头不
算尾）。
“友发转债”第三个计息期年度，即 2024 年 3 月 30 日至 2025 年 3 月
其中：i=1.00%（
。
谋划可得：IA=100×1.00%×284/365=0.7781≈0.78 元/张（含当期利息、含税）
。
由上可得“友发转债”本次回售价钱为 100.78 元/张（含当期利息、含税）
。
二、本次可转债回售的连履新项
（一）回售事项的领导
“友发转债”合手有东谈主可回售部分或一谈未转股的可调度公司债券。“友发转债”合手有东谈主
有权遴荐是否进行回售，本次回售不具有强制性。
（二）回售禀报门径
本次回售的转债代码为“113058”，转债简称为“友发转债”。
愚弄回售权的可转债合手有东谈主应在回售禀报期内，通过上海证券来回所来回系统进行回售
禀报，标的为卖出，回售禀报经证据后不成取销。
如若禀报当日未能申答复捷，可于次日赓续禀报（限禀报期内）。
（三）回售禀报期：2025 年 1 月 8 日至 2025 年 1 月 14 日。
（四）回售价钱：100.78 元东谈主民币/张（含当期利息、含税）。
（五）回售款项的支付标准
本公司将按前款规则的价钱买回要求回售的“友发转债”，按照中国证券登记结算有限
包袱公司上海分公司的继续业务法则，回售资金的披发日为 2025 年 1 月 17 日（注：具体时
间由公司和中国结算上海分公司具体协商）。
回售期满后，公司将公告本次回售后果和本次回售对公司的影响。
三、回售本事的来回
“友发转债”在回售本事将赓续来回，但住手转股。在统一来回日内，若“友发转债”
合手有东谈主同期发出转债卖出指示和回售指示，系统将优先处理卖出指示。
回售期内，如回售导致可调度公司债券灵通面值总数少于 3,000 万元东谈主民币，可转债仍
将赓续来回，待回售期完毕后，本公司将表示相干公告，在公告三个来回日后“友发转债”
将住手来回。
四、继续形态
继续部门：董秘办
继续电话：（022）28891850
特此公告。
天津友发钢管集团股份有限公司董事会
