宏观经济趋势解读 金沃股份: 对于金沃转债赎回本质暨行将罢手交往的进军教唆性公告
证券代码：300984 证券简称：金沃股份 公告编号：2025-007
债券代码：123163 债券简称：金沃转债
浙江金沃精工股份有限公司
本公司及董事会举座成员保证信息表露内容的真确、准确和竣工，莫得乌有记
载、误导性敷陈或要紧遗漏。
进军内容教唆：
为“Z 沃转债”；2025 年 1 月 10 日收市后“金沃转债”将罢手交往。
仍可进行转股，2025 年 1 月 15 日收市后，未本质转股的“金沃转债”将罢手转
股，剩余可转债将按照 100.26 元/张的价钱被强赎回。若被强制赎回，投资者可
能面对投资亏空。达成 2025 年 1 月 8 日收市后，距离 2025 年 1 月 16 日（“金
沃转债”赎回日）仅剩 5 个交往日。
合乎性惩处要求的，弗成将所捏“金沃转债”治愈为股票，特提请投资者表情不
能转股的风险。
颠倒教唆：
深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。
所”）摘牌。债券捏有东谈主捏有的“金沃转债”如存在被质押或被冻结的，淡薄在
罢手转股日前拔除质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。
板交往权限洞开履历，则无法进行转股，特提请投资者表情弗成转股的风险。
转债”，将按照 100.26 元/张的价钱强制赎回，因现在“金沃转债”二级市集价
格与赎回价钱存在较大互异，颠倒提醒“金沃转债”捏有东谈主提防在限期内转股，
若是投资者未实时转股，可能面对亏空，敬请投资者提防投资风险。
自 2024 年 12 月 4 日至 2024 年 12 月 24 日，浙江金沃精工股份有限公司（以
下简称“公司”）股票价钱已有相接 15 个交往日的收盘价不低于“金沃转债”
当期转股价钱（26.93 元/股）的 130%（即 35.009 元/股），已触发《浙江金沃
精工股份有限公司向不特定对象刊行可治愈公司债券并在创业板上市召募证明
书》（以下简称“《召募证明书》”）中的有条件赎回条件。
公司于 2024 年 12 月 24 日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了
《对于提前赎回金沃转债的议案》，纠合当前市集及公司自己情况，经过空洞考
虑，公司董事会首肯公司诳骗“金沃转债”的提前赎回职权。现将“金沃转债”
赎回的探讨事项公告如下：
一、可转债基本情况
（一）可治愈公司债券刊行情况
经中国证券监督惩处委员会《对于首肯浙江金沃精工股份有限公司向不特定
对象刊行可治愈公司债券注册的批复》（证监许可20221907 号）首肯，公司
于 2022 年 10 月 14 日向不特定对象刊行可治愈公司债券（以下简称“可转债”）
（二）可转债上市情况
经深圳证券交往所首肯，公司本次可治愈公司债券于 2022 年 11 月 7 日起在
深圳证券交往所挂牌交往，债券代码为“123163”，债券简称为“金沃转债”。
（三）可转债转股期限
本次刊行的可转债转股期自可转债刊行达成之日起满六个月后的第一个交
易日（2023 年 4 月 20 日）起至可转债到期日（2028 年 10 月 13 日）止。
（四）可转债转股价钱调整情况
“金沃转债”
转股价钱由 27.28 元/股调整为 27.08 元/股。调整后的转股价钱自 2023 年 9 月
年 9 月 16 日表露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《对于可治愈公司债
券转股价钱调整的教唆性公告》(公告编号：2023-058)。
股价钱由 27.08 元/股调整为 26.93 元/股。调整后的转股价钱自 2024 年 5 月 15
日（2023 年度权益分拨除权除息日）起告成。具体内容详见公司于 2024 年 5 月
价钱调整的教唆性公告》(公告编号：2024-036)。
二、“金沃转债”有条件赎回条件及触发情况
（一）有条件赎回条件
证据《召募证明书》的商定，“金沃转债”有条件赎回条件如下：
在本次刊行的可转债转股期内，当下述情形的淘气一种出刻下，公司有权决
定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回全部或部分未转股的可转债：
（1）在转股期内，若是公司 A 股股票在职意相接三十个交往日中至少十五
个交往日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
（2）当本次刊行的可转债未转股余额不及 3,000 万元时。
当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债捏有东谈主捏有的将被赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债曩昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个交往日内发生过转股价钱调整的情形，则在调整前的交往日
按调整前的转股价钱和收盘价钱计较，调整后的交往日按调整后的转股价钱和收
盘价钱计较。
（二）触发赎回情况
自 2024 年 12 月 4 日至 2024 年 12 月 24 日，公司股票价钱已有相接 15 个交
易日的收盘价不低于“金沃转债”当期转股价钱（26.93 元/股）的 130%
（即 35.009
元/股），已触发《召募证明书》中的有条件赎回条件。
三、赎回本质安排
（一）赎回价钱的证据依据
证据公司《召募证明书》中对于有条件赎回条件的商定，“金沃转债”赎回
价钱为 100.26 元/张。计较流程如下：
当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债捏有东谈主捏有的将被赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债曩昔票面利率（1.0%）；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2024 年 10 月 14 日）起至本计息年度
赎回日（2025 年 1 月 16 日）止的本色日期天数为 94 天（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×1.0%×94/365=0.26 元/张。
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.26=100.26 元/张。
扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司不合捏有东谈主的利息所得
税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
达成赎回登记日（2025 年 1 月 15 日）收市后在中国结算登记在册的举座“金
沃转债”捏有东谈主。
（三）赎回能力实时刻安排
债”捏有东谈主本次赎回的干系事项。
记日（2025 年 1 月 15 日）收市后在中国结算登记在册的“金沃转债”。本次赎
回完成后，“金沃转债”将在深交所摘牌。
回款将通过可转债托管券商顺利划入“金沃转债”捏有东谈主的资金账户。
媒体上刊登赎回后果公告和可转债摘牌公告。
（四）究诘面目
究诘部门：证券部
究诘地址：浙江省衢州市柯城区航埠镇刘山沿途 1 号
探讨电话：0570-3376108
探讨邮箱：zqb@qzjianwo.com
四、本色限定东谈主、控股推进、捏股百分之五以上推进、董事、监事、高档管
理东谈主员在赎回条件悠闲前的六个月内交往“金沃转债”的情况
在本次“金沃转债”赎回条件悠闲前 6 个月内公司控股推进、本色限定东谈主赵
国权交往“金沃转债”的情形：2024 年 6 月 24 日至 2024 年 12 月 24 日期间，
赵国权共卖出 8 张可转债，现捏额外量为 0。
在本次“金沃转债”赎回条件悠闲前 6 个月内公司控股推进、本色限定东谈主叶
建阳交往“金沃转债”的情形：2024 年 6 月 24 日至 2024 年 12 月 24 日期间，
叶建阳共卖出 5 张可转债，现捏额外量为 0。
除以上情形，公司其他本色限定东谈主、控股推进、捏股百分之五以上推进、董
事、监事、高档惩处东谈主员不存在交往“金沃转债”的情形。
五、其他需证明的事项
进行转股请问。具体转股操作淡薄债券捏有东谈主在请问前究诘开户证券公司。
最小单元为 1 股；团结交往日内屡次请问转股的，将合并计较转股数目。可转债
捏有东谈主恳求治愈成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及治愈为 1 股的可转债余
额，公司将按照深交所等部门的探讨规章，在可转债捏有东谈主转股当日后的五个交
易日内以现款兑付该部分可转债票面余额过火所对应确当期应对利息。
请问后次一交往日上市流畅，并享有与原股份同等的权益。
六、备查文献
司债券的法律想法书；
“金沃转债”的核查想法。
特此公告。
浙江金沃精工股份有限公司董事会
